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Por Departamento de Análisis en Mayo 17, 2023

Los datos del martes también mostraron que el gasto de los consumidores de Estados Unidos se mantuvo sólido en abril, arrojando agua fría sobre las expectativas de que pronto se producirán recortes en las tasas de interés. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que era "demasiado prematuro hablar de recortes de tasas", mientras que la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo que las tasas aún no estaban en un punto en el que el banco central pudiera mantenerse estable debido a la obstinada inflación. Los inversores también están atentos a los datos de inicio de viviendas y permisos de construcción estadounidenses hoy miércoles para obtener más pistas sobre la economía.

ÍNDICES

El Dow Jones perdió más de 330 puntos el martes, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cayeron un 0,6% y un 0,2%, respectivamente, debido a la preocupación de los inversores por la salud de la economía estadounidense. Las acciones de Home Depot cayeron un 2,1% después de que la compañía reportara su mayor pérdida de ingresos en más de dos décadas y redujera sus proyecciones para el año en curso. Además, los productores de energía también influyeron en la confianza, ya que Exxon Mobil y Chevron cayeron un 2,4% y un 2,3%, respectivamente. Mientras tanto, los datos mostraron que las ventas minoristas aumentaron solo un 0,4% en abril, muy por debajo de las expectativas del mercado de un 0,8%, ya que los recibos en las gasolineras disminuyeron inesperadamente a pesar de los precios más altos del combustible. Además, persistieron las preocupaciones sobre el estancamiento del techo de la deuda en curso, con la reunión de hoy entre el presidente Biden y los líderes del Congreso. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó ayer que Estados Unidos ya está experimentando un aumento sustancial en los costos de endeudamiento de los valores del Tesoro con vencimiento a principios de junio debido a la falta de acuerdo sobre el tema. Los inversores también esperan los datos de inicio de viviendas y permisos de construcción de Estados Unidos hoy miércoles, así como más informes de ganancias minoristas.

El compuesto de Shanghái cayó un 0,21 % para cerrar en 3284, mientras que el componente de Shenzhen perdió un 0,07 % hasta 11 091 el miércoles, cayendo por segunda sesión consecutiva debido a que las preocupaciones sobre la fortaleza de la recuperación de China después de la pandemia continuaron pesando sobre la confianza. Los datos publicados el martes mostraron que la producción industrial, las ventas minoristas y la inversión en activos fijos del país estuvieron por debajo de los pronósticos en abril, lo que apunta a un camino de recuperación desafiante

COMMODITIES 

ORO: El oro se mantuvo por debajo de los $2.000 dólares la onza el miércoles después de perder más del 1% en la sesión anterior, presionado por la fortaleza del dólar mientras los inversores evaluaban el resultado probable de las negociaciones sobre el techo de la deuda de EE. UU. y la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal. El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se acercaron a un acuerdo el martes por la noche, pero no se llegó a un consenso. El dólar también subió el martes por los sólidos datos de gasto del consumidor de Estados Unidos y los comentarios agresivos de los funcionarios de la Fed, lo que ejerció una presión a la baja sobre los lingotes. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que era “demasiado prematuro hablar de recortes de tasas”, mientras que la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo que las tasas aún no estaban en un punto en el que el banco central pudiera mantenerse estable debido a la obstinada inflación.

DIVISAS

DOLLAR INDEX

El índice del dólar se estabilizó alrededor de 102,5 el miércoles mientras los operadores esperaban actualizaciones sobre las negociaciones sobre el techo de la deuda de EE. UU., con el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara Kevin McCarthy acercándose a un acuerdo el martes por la noche, aunque no se llegó a un consenso. Biden ha sostenido que elevar el techo de la deuda no es negociable, mientras que McCarthy siguió presionando para que los recortes de gastos estén vinculados con el aumento del límite de la deuda.

Peso Chileno: Sin duda que Latinoamérica va creciendo en cuanto a inversión extranjera, producto de los conflictos generados en Europa del Este en este minuto, lo que está trayendo inversionistas a la zona y están generando apreciaciones en las distintas divisas latinoamericanas. Ayer vimos una fuerte depreciación del dólar peso que lo llevó a la zona cercana de los $800 pesos en donde estamos viendo una fuerte resistencia por la media de 200 períodos en la gráfica de 30 minutos. La depreciación del cobre que lo llevó a niveles de $3,63 usd, en las primeras horas de operación de hoy, junto con la apreciación del dollar index el día de ayer fueron, sin duda, los factores que llevaron al dólar el día de ayer a tocar casi los $800 pesos. Por ahora el cobre se ha apreciado y se encuentra en estos momentos en $3,67 usd, lo que podría hacer abrir un gap a la baja, pero también y dependiendo de la tramitación del techo de la deuda en Estados Unidos, podríamos ver la ruptura de la media de 200 en 30 min al alza y estar por sobre niveles de $800.

CRYPTO MERCADO 

Encontramos divergencia en las altcoins en este minuto viendo que Ripple está siguiendo un camino alcista mientras que el Bitcoin se mantiene por debajo de la zona de los $27.000 usd y Ethereum se mantiene peleando los $1.800 usd, pero por ahora vemos que es en la zona de las altcoins en donde se encuentran los repuntes. Una apreciación del dollar index está logrando esta situación que se encuentra por sobre la zona de los 102 pts llegando casi a los 103 durante la noche. Por ahora los datos de permisos de construcción podrían mover los mercados que darían una reacción a las cryptos, que por ahora el BTC, mantiene un curso bajista; y también los datos de la EIA en el petróleo podrían mover el mercado crypto.

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